昨晚分析藏格控股,今日鹽湖板塊大跌!

判斷失誤?

每次大漲之后開始分化下跌,主力一個版塊接著一個版塊地砸盤,原因也很簡單,休養(yǎng)生息等下一波戰(zhàn)斗。

不要焦慮、減少操作,牛市還沒來呢,不要亂陣腳。

今天創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收報3488,跌下3500。這次在神壇上站了一天,下次可能就是一周、一個月．．．．．．

雙創(chuàng)基本上是半導體和鋰電池輪番撐起來的,今天芯鋰齊跌,指數(shù)當然不會美麗。

板塊回調終于輪到芯鋰,我判斷這次大概率還是假摔,資金介入太深,今天出貨以待后市,沒想到一下子引發(fā)雪崩,兩個板塊都塌了。

但這次的崩不會維持太久,如果芯、鋰都跌,市場先生確實沒啥可玩的了。

其中道理很簡單:機構和游資一樣,不過是有組織的大資金而已。如果大家都不玩有熱點的版塊了,那去哪掙大錢呢?

股市就是賭場,零和博弈的抉擇,這些機構出貨難道是商量好出的?非也,大家都想從對方手上掙錢,機構更想掙的是對手機構的錢。

以前機構可能更側重長投,埋伏一年,低價進入高價出;現(xiàn)在機構也害怕A股這個黑暗森林,獵手同時也是獵物,短線更能保障資金的安全。

有很多人擔心現(xiàn)在的創(chuàng)業(yè)板重復2015年的行情,純屬杞人憂天。2015年的創(chuàng)業(yè)板是華誼兄弟、樂視網這樣的傳媒股,是最容易被炒作的版塊;現(xiàn)在的創(chuàng)業(yè)板老大是寧德時代,真實的業(yè)績在那里, 不可能再被輕易操控。

今年版塊輪動的情況下,機構開始游走。兩市連續(xù)多天成交額超萬億,場內熱點輪流跑,風險偏好較高,機構也不敢長投,短線資金操作占多。

從短期來看,現(xiàn)在的創(chuàng)業(yè)板指在低位:不信你看,出了中報業(yè)績預告之后,市盈率在百倍以上的變少了;

從長遠來看,現(xiàn)在任何股都屬于低位,大家的糾結在于:此時割肉哪只股都是可惜的事情,每只股都有翻倍的潛力,森特股份甚至翻了十倍!

A股三大渣男:軍工、稀土和芯片,大家又愛又恨,愛它潛力無限,又恨它風險高。依我看,選好就入,不好就跑,千萬不要和機構對著干。

為什么機構很重要,昨天京東方發(fā)布中報預告,業(yè)績漲了10倍,本以為今天是個漲停的日子,但實際上,京東方今天收盤僅漲2%。

京東方無大機構參與,堪稱散戶王。130萬散戶守護2200億市值,北向資金都不敢輕易追的票,眾多散戶各有各的想法,京東方這票拉不上去,廣發(fā)基金早在一季度就減倉了60%。

所以建議朋友們要跟機構走,萬一趟了京東方這樣的渾水,等它拉升得等到什么時候啊!

中報預告關注一波,接下來各家逐步發(fā)出成績單,絕對有質優(yōu)股被低估了,好好發(fā)掘。

當然在這種震蕩的時候,千萬不要讓恐懼和貪婪戰(zhàn)勝了理智。止盈止損都是主觀上的事情,客觀上應該嚴格地按照量化選股,景氣度強的企業(yè)就是機構認可度較強的企業(yè),好好跟進才能有更多的賺錢機會。

說到預報,上周五領益智造業(yè)績預報出來了,上半年業(yè)績虧損,同比下降了26%-42%,周一開盤就下跌,直接跌停。

領益智造是做消費電子精密功能器件的,也就是精密零組件、充電器、5G產品和材料業(yè)務等,幾乎全球各大智能手機品牌都是公司客戶。

昨天,領益智造接受121家機構的電話調研,說明業(yè)績下滑的原因:

上半年芯片供應短缺,導致客戶需求出現(xiàn)了波動性。

這個客戶(主要是來自北美的大客戶),二季度產品線出現(xiàn)了調整。而公司有屬于行業(yè)上游,對價格波動很敏感。

大客戶因為材料上漲,供應量和控制成本,這樣一來,夾在中間的領益智造受約束明顯。

但是公司不擔心,因為北美大客戶馬上要恢復業(yè)績啦!

掰著腳指頭也能想到,這位北美大客戶就是蘋果,2020年領益智造的境外營收占了60%,多半是蹭了AirPods和ipad的光。

而蘋果也發(fā)出新聞稱:今年秋天將會出第二款支持5G的手機,新款iPhone今年或增產近20%。

和國內大多數(shù)手機受芯片制約不一樣,蘋果是臺積電最大的客戶,誰少芯片也少不到蘋果頭上。

也有人預測,未來蘋果將會擁有全球50%的市占率。從這點看,蘋果從現(xiàn)在就要開始備貨,果鏈迎來利好是必然的,立訊精密和藍思科技等可以關注一波。

領益智造也在積極向一個好的果鏈發(fā)展,這次調研還著重強調了兩個方面,第一個是公司處于消費電子產業(yè)鏈的上游,面對客戶調整反應快;第二個是公司很重視海外市場。

隔山打牛的意味,公司對于未來盈利很胸有成竹。

謹慎觀望。

截止今日收盤,領益智造總市值545．5億元。

本文僅對市場調研做信息解讀,不構成投資建議。