又一芯片白馬股跌出A股“千億俱樂部”!截止當前,A股市場市值超過千億元的半導體公司數量僅剩4家!

9月20日,國產芯片龍頭三安光電午后股價跳水,盤中逼近跌停,曾一度跌超9%,成交額超24億元。截至收盤,三安光電報收于19.51元,下跌7.05%,公司總市值為873.92億元。

傳聞發酵,三安光電緊急回應

據悉,當日有用戶在網絡平臺發帖稱,三安光電有相關人士中午在辦公室被帶走。對此,三安光電工作人員回應表示,該傳聞為假消息。

值得注意的是,就在上周末,三安光電發布公告顯示,公司于2022年9月16日從中央紀委國家監委網站獲悉,公司董事任凱涉嫌嚴重違紀違法,目前正接受中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組紀律審查和北京市監委監察調查。鑒于上述原因,任凱無法正常履行董事職責。任凱除擔任公司董事職務外,未擔任公司其他任何職務,不參與公司日常經營管理。該事項不會對公司生產經營、財務狀況等產生影響。

三安光電還表示,公司將持續關注后續進展情況,并按照有關規定及時履行相關程序和信息披露義務。敬請投資者注意投資風險。

據悉,任凱曾于2014年9月至2014年12月,任華芯投資管理有限責任公司副總裁(正處級);于2014年12月至今,任華芯投資管理有限責任公司副總裁(副職級)。公開資料顯示,華芯投資由國家開發銀行全資子公司國開金融有限責任公司出資45%,是國家集成電路產業投資基金(“大基金”)的唯一管理人以及“大基金二期”的管理人之一,負責基金的投資運作。

值得注意的是,由于任凱在多家上市公司任職,中芯國際、長電科技也已公告了類似內容。

就在昨日,三安光電再發公告表示,公司近日收到股東國家集成電路產業投資基金股份有限公司《關于提名三安光電股份有限公司董事的函》,公司原任董事任凱由于個人原因無法正常履行董事職責,國家集成電路產業投資基金股份有限公司作為持有公司3%以上股份的股東,根據《公司章程》相關規定,提名湯樹軍為公司第十屆董事會新任董事候選人,任期至本屆董事會任期屆滿之日止。

公開資料顯示,湯樹軍:男,出生于1977年6月,民族漢族,籍貫廣西貴港,中共黨員,北京郵電大學信號與信息處理專業碩士研究生。2000年9月-2002年7月任中國國際廣播電臺電視中心技術員;2006年9月-2008年2月任國家開發銀行營業部客戶二處副科級行員;2008年2月-2017年10月任國家開發銀行北京市分行客戶二處處員、副處長;2017年11月至今擔任華芯投資管理有限責任公司投資一部副總經理、總經理。

降價爭奪蘋果訂單?

據筆者了解,三安光電主要從事化合物半導體材料與器件的研發、生產及銷售,以氮化鎵、砷化鎵、碳化硅、磷化銦、氮化鋁、藍寶石等化合物半導體新材料所涉及的外延片、芯片為核心主業。

從公司2022年上半年財報來看,報告期內,公司實現營業收入67.62億元,同比增長10.60%。其中LED整體業務實現收入53.00億元,集成電路業務(下屬三家子公司合并)實現收入14.62億元。

受新建項目的影響,公司報告期內實現歸屬于上市公司股東的凈利潤9.32億元(含當期確認的非經常性損益7.12億元),其中湖北三安實現凈利潤0.03億元(含當期確認的非經常性損益0.34億元)、湖南三安實現凈利潤0.90億元(含當期確認的非經常性損益2.24億元)、泉州集成實現凈利潤-0.87億元(含當期確認的非經常性損益4.68萬元)。由于借款金額增加,報告期內財務費用較上年同期增加1.02億元。受疫情和經濟的影響,加上高端LED和集成電路產能持續擴充、供應鏈不暢以及客戶整體拿貨節奏的影響,截止報告期末,公司存貨賬面凈值較上年末增加102,184.94萬元。

此外,從基本面上看,公司無明顯利空。但業內有傳聞稱,三安光電已將報價降低10%-15%,以與中國臺灣的晶元光電競爭蘋果公司用于液晶面板的Mini LED芯片訂單。

對此傳聞,三安光電證券部回應稱:“不清楚情況,需要確認一下,以公告為準”。但也有少數三安光電內部人士稱該消息不實。

筆者了解到,晶元光電目前是蘋果最大的Mini LED芯片供應商,而總部位于奧地利的ams-OSRAM是第二大供應商。但據稱ams-OSRAM將停止供應Mini LED芯片,轉而研發Micro LED芯片。

消息人士表示,蘋果已經采取了在其供應鏈中增加中國大陸制造商的政策,以提高議價能力和分散供應風險。此外,晶元光電現有的Mini LED芯片產能在短期內將不足以滿足蘋果的需求。消息人士還援引三安光電的話稱,該公司已經提高了Mini LED芯片的良率,并正在增加對國際供應商的出貨量。

據悉,三安光電于今年3月宣布接獲國際重要客戶MiniLED訂單,并開始出貨,采購訂單,訂單規模超過人民幣1.7億元。市場認為,三安光電已解決專利權問題,正式打進蘋果,市場擔憂,三安光電搶進后恐啟動低價搶單策略,屆時將挑戰國內MiniLED大廠富采的市場地位。

但也有人認為,只要能滿足蘋果對Mini LED芯片的質量要求,三安光電肯定會進入其供應鏈,而沒有必要通過降低報價來爭奪訂單。

芯片“千億俱樂部”僅存4家

繼股票午后暴跌一事發酵后,三安光電的詞條也沖上了微博熱搜。自9月15日以來的四個交易日,三安光電已累計大跌超18%。

截至9月19日,從半導體概念股市值排行來看,半導體代工龍頭中芯國際以3066億元的總市值位居榜首;半導體設備龍頭北方華創總市值1640億元位居第二;排在第三的是紫光國微,總市值1325億元;韋爾股份總市值1016億元位居第四。

若統計上以往曾超過或觸及“千億俱樂部”的芯片企業,則還包括滬硅產業、卓勝微、聞泰科技、格科微、中微公司、瀾起科技、兆易創新、華潤微、三安光電、寒武紀等等。

近兩年來,在我國的大力扶持下,催生了大量芯片公司,成功上市的芯片公司也不在少數。雖然一直以來業績股票能直接反映出公司的發展情況,但在目前的市場環境下,企業是否盈利和盈利多少,以及股票漲跌行情,都不是衡量一個公司優劣的重要指標。更重要的指標,應該看其是否滿足我國的需要,是否具備足夠的科研創新和可持續發展能力。

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